财务小金库自查报告

财务小金库的自查报告1　　为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神，财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下：　　一、认真学习，提高认识　　财务部高度重视“小金库”自查下面是小编为大家整理的财务小金库自查报告,供大家参考。

财务小金库的自查报告1

　　为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神，财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下：

　　一、 认真学习，提高认识

　　财务部高度重视“小金库”自查治理工作，迅速召开专项会议，传达学习“小金库”治理工作文件精神，领会文件传达的精神实质，要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义，认真对待自查工作。

　　二、 认真展开自查，实施长效监督

　　财务部通过对《XXXX》文件的学习，对工资、奖金、福利补贴的报盘发放，各项费用的支付，以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。

　　1. 严格遵照上级规定程序，严格制表、报盘，并发放员工各项工资收入。

　　2. 严格按照公司批准的预算进行各项支出，没有设账、外帐和“小金库”现象。

　　3. 对于各类票据规范管理，专人负责，妥善管理并且记录备查。

　　4. 部门无任何现金收入，报销严格按照财务制度进行，没有任何形式的"私存私放。

　　经过严格自查，财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查，进一步严肃了制度纪律，强化了各项管理。今后，财务部必将从源头上防止出现财务漏洞，进一步强化财务管理，防患于未然，形成长效机制，坚决杜绝任何“小金库”的出现。

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