财务部岗位职责范本第1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐下面是小编为大家整理的财务部岗位职责范本热门24篇,供大家参考。
财务部岗位职责范本 第1篇
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
财务部岗位职责范本 第2篇
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、投资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、加强资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十二、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本部员工的工作积极性。
十三、分管子公司财务管理工作。
十四、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十五、完成公司领导交办的其他工作。
财务部岗位职责范本 第3篇
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务部岗位职责范本 第4篇
1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
2。定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋
3。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
4。认真执行应收应付帐款管理制度
5。认真执行现金管理制度
6。严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
7。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
8。严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效
9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结
10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏
11。下属加盟客户缴款查核
12。银行相关财务事宜办理
财务部岗位职责范本 第5篇
在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。
熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。
负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。
参与集团经济问题的分析和研究;对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。
加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。
经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。
负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。
配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。
负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。
完成集团领导交给的其它工作。
财务部岗位职责范本 第6篇
分析和理解业务需求，识别、评估、监控日常业务运营中的各类风险，针对业务的需求以及存在的风险开展流程设计、优化、度量和改进等工作;
围绕管理目标开展流程和内控机制建设，建立和优化内控框架和内控工具，推动业务从流程上规避风险;
与各业务部门紧密合作，帮助各部门建立流程意识，风险管理意识，以确保各项内部控制能够高效、正确的执行;
定期对各内控流程的执行情况进行审计，识别流程的有效性以及存在的风险和问题，以及对财务报表的影响，提出改进建议并形成报告向上级汇报;
领导交代的其他工作。
财务部岗位职责范本 第7篇
1、 负责公司的日常会计核算、员工费用报支、审核及财务处理
2、 会计凭证、档案的装订及保管工作
3、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货款
4、 负责编制公司会计报表及财务分析，拟定年度财务预算大纲及财务预算
5、 按照国、地税要求及时申报纳税，做好所得税的汇算工作，并协助企业年审工作
6、 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作
7、 协调公司同银行、工商、税务、外部财务等部门的关系
8、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序
9、 完成领导交办的其他事项和其他部门的协助工作
财务部岗位职责范本 第8篇
会计
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
财务部岗位职责范本 第9篇
单据录入、运费结算、核对帐务;
各分厂ERP-U8系统销售费用单据录入;
、检查、核对销售费用支出单与代垫费用单数据是否一致;
、承运商发货信息资料收集、整理;
、承运商税务发票金额核算、开票资料提供、已开具发票信息的核对;
、整理并核对承运商运费票据的发货吨位、单价、金额是否正确，附件是否齐全，根据核对无误后的金额进行结算;
、付款申请单提交、邮件的发送;
、与承运商核对帐目。
财务部岗位职责范本 第10篇
1、日常成本费用工资利润单据的财务核算;
2、公司往来款项的应收应付核对;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制;
4、对经营情况进行账务处理评估，出具各类财务报表，月底组织对仓车的库存进行盘点，处理往来款项;与快递物流公司的业务单据核对
5、参与业务流程及内部制度的制定，并对其运行情况进行监督。
6、负责与外帐财务公司的对接、报表资料的推送;
7、公司财务事务处理及.上及安排工作。
财务部岗位职责范本 第11篇
收银员
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
财务部岗位职责范本 第12篇
总账会计工作职责
复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.
设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.
凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符
核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数依据。
完成公司安排的其他工作任务。
财务部岗位职责范本 第13篇
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读：
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
财务部岗位职责范本 第14篇
1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
3、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。
5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。
7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
8、完成公司领导交办的其他工作
财务部岗位职责范本 第15篇
1、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。
3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。
4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。
6、管理现金流量，货款，货币兑换。
7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。
8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。
9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。
10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。
11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。
12、办理总经理交代的其他事物。
财务部岗位职责范本 第16篇
协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。
负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。
负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。
按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。
督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。
负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。
审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。
审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。
监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。
负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。
负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。
监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。
财务部岗位职责范本 第17篇
1、协助财务经理完成财务部日常事务工作。
2、财务核算、公司全盘账，负责进销存，及时登记台帐，与业务部门对账;
3、付款和收款单据审核;
4、购买各公司客户发票;发票年检;抄税、扫描、网上申报。
5、会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编写、整理和分类归档，如凭证制作、装订、保管;
6、准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
7、完成上级指派的其他工作。
财务部岗位职责范本 第18篇
组织酒店财务预算的编制、执行、检查、分析。
组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计报表、统计报表，及时向有关方面报送财务报表。
审计酒店各项财务收支。
定期、不定期地检查库存现金和备用金。
督促、检查应收帐款的催收情况，及时调整客户信用等级，加速资金回笼。
组织、协调下属各二级部门的工作。
检查、督促财务会计人员认真执行国家财经法规、酒店财务制度和会计法规。
按政府有关规定，保存好财务文件、资料、合同和协议，督促员工保管好酒店经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据供审计及税务审查。
负责决定对财务人员的录用、升职考核和财务部下属各部主管的任命。
负责部门人员团队组建及制定、落实部门业务技能培训计划。
财务部岗位职责范本 第19篇
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部岗位职责范本 第20篇
出纳
审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
办理公司开户、销户，资金调度业务;
负责开具收据和发票;
保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
完成领导交办的临时工作。
财务部岗位职责范本 第21篇
划转、核算内部往来款项，到款确认。
制作、管理会计凭证，进行帐务处理，日常费用报销等。
审核各种会计原始凭证，分类记帐，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性和合理性。
每周(月)编制并按时提交资金周(月)报表，按月编制银行余额调节表。
负责对接处理与工商、税务、银行之间的往来事务。
财务内部所有档案装订的保管，包括(但不仅限于)：会计凭证的打印、装订，合同档案的录入和归档保管。
财务部其他工作。
保质保量按时完成上级交办的其它工作。
财务部岗位职责范本 第22篇
采购员
1、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。
3、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
4、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
5、加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。
6、负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。
财务部岗位职责范本 第23篇
1。具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作;
2。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐;
3。详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐;
4。负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表，另在规定的时光内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等);
5。查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。
财务部岗位职责范本 第24篇
材料，成本会计工作职责
审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数是否完整资准确。
根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
完成财务主管安排的其他工作。
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